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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 10 867.00 | 351.00 | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 500 962.00 | | 500 962.00 | 500 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 531.00 | 162 224.00 | 2 307.00 | 164 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 171.00 | 152 556.00 | 36 615.00 | 189 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 284.00 | 325 647.00 | 545 637.00 | 871 284.00 |
BT Marchandises | 514 296.00 | 36 869.00 | 477 427.00 | 514 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 695.00 | 8 536.00 | 1 693 159.00 | 1 701 695.00 |
BZ Autres créances | 460 101.00 | | 460 101.00 | 460 101.00 |
CF Disponibilités | 1 438 635.00 | | 1 438 635.00 | 1 438 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 014.00 | 45 405.00 | 4 131 609.00 | 4 177 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 298.00 | 371 051.00 | 4 677 246.00 | 5 048 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 236.00 | 596 236.00 | | 596 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DG Autres réserves | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DH Report à nouveau | 352 649.00 | 175 953.00 | | 352 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 405.00 | 676 696.00 | | 871 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 067.00 | 1 499 661.00 | | 1 871 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 1 099.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 333.00 | 10 000.00 | | 25 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 989.00 | 164 230.00 | | 208 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 735.00 | 542 790.00 | | 531 735.00 |
EA Autres dettes | 24 660.00 | 19 266.00 | | 24 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 189.00 | 2 019 076.00 | | 2 014 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 180.00 | 2 756 461.00 | | 2 806 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 246.00 | 4 256 122.00 | | 4 677 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 538.00 | 2 753 764.00 | | 2 805 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 1 099.00 | | 1 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 270.00 | 49 886.00 | 1 250 156.00 | 1 200 270.00 |
FG Production vendue services | 2 783 760.00 | 104 306.00 | 2 888 066.00 | 2 783 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 030.00 | 154 192.00 | 4 138 222.00 | 3 984 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 287.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 348.00 | 11 694.00 | | 4 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -82.00 | 82.00 | | -82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 9 917.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 12 417.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 11 739.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 600.00 | 283 489.00 | | 370 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 745.00 | 4 126 634.00 | | 4 296 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 340.00 | 3 449 939.00 | | 3 425 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 405.00 | 676 696.00 | | 871 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 482.00 | 23 424.00 | | 22 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 969.00 | | 9 883.00 | 878 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 871 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 353 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 430.00 | | 749.00 | 511 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 137.00 | | 9 133.00 | 362 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 649.00 | 26 564.00 | 17 567.00 | 316 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | 778.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 561.00 | 25 786.00 | 17 567.00 | 306 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 559.00 | 36 869.00 | 31 559.00 | 31 559.00 |
6T Sur comptes clients | 13 724.00 | 2 418.00 | 7 606.00 | 13 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 282.00 | 39 287.00 | 39 165.00 | 45 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 282.00 | 39 287.00 | 39 165.00 | 45 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 287.00 | 39 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 989.00 | 208 347.00 | 642.00 | 208 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014 189.00 | 2 014 189.00 | | 2 014 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 860.00 | 1 689 995.00 | 865.00 | 1 690 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
VB T. V. A. | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VP Divers | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 287.00 | 61 785.00 | 502.00 | 62 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 485.00 | 2 211 881.00 | 17 604.00 | 2 229 485.00 |
VW T.V.A. | 274 935.00 | 274 935.00 | | 274 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 180.00 | 2 805 538.00 | 642.00 | 2 806 180.00 |