| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 10 088.00 | 380.00 | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 500 962.00 | | 500 962.00 | 500 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 504.00 | 159 505.00 | 2 999.00 | 162 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 633.00 | 147 056.00 | 52 576.00 | 199 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 969.00 | 316 649.00 | 562 319.00 | 878 969.00 |
BT Marchandises | 472 492.00 | 31 559.00 | 440 933.00 | 472 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 696.00 | 13 724.00 | 1 695 972.00 | 1 709 696.00 |
BZ Autres créances | 1 011 604.00 | | 1 011 604.00 | 1 011 604.00 |
CF Disponibilités | 519 063.00 | | 519 063.00 | 519 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 086.00 | 45 282.00 | 3 693 803.00 | 3 739 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 054.00 | 361 932.00 | 4 256 122.00 | 4 618 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 236.00 | 596 236.00 | | 596 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DG Autres réserves | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DH Report à nouveau | 175 953.00 | 100 670.00 | | 175 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 696.00 | 825 283.00 | | 676 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 661.00 | 1 572 966.00 | | 1 499 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 8 415.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 237 804.00 | | 164 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 790.00 | 710 456.00 | | 542 790.00 |
EA Autres dettes | 19 266.00 | 41 590.00 | | 19 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 019 076.00 | 1 974 384.00 | | 2 019 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 461.00 | 2 978 648.00 | | 2 756 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 122.00 | 4 551 614.00 | | 4 256 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 764.00 | 2 975 210.00 | | 2 753 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 8 415.00 | | 1 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 886.00 | 46 399.00 | 1 055 285.00 | 1 008 886.00 |
FG Production vendue services | 2 878 563.00 | 110 009.00 | 2 988 572.00 | 2 878 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 449.00 | 156 408.00 | 4 043 857.00 | 3 887 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 060.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 694.00 | 9 671.00 | | 11 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 8 542.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 8 542.00 | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 1 203.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 739.00 | 7 339.00 | | 11 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 489.00 | 364 225.00 | | 283 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 634.00 | 5 018 742.00 | | 4 126 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 939.00 | 4 193 459.00 | | 3 449 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 696.00 | 825 283.00 | | 676 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 424.00 | 4 616.00 | | 23 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 160.00 | | 41 984.00 | 912 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 175.00 | 878 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 175.00 | 362 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 681.00 | | 749.00 | 510 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 078.00 | | 41 234.00 | 396 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 880.00 | 28 267.00 | 74 497.00 | 362 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | 745.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 537.00 | 27 522.00 | 74 497.00 | 353 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 071.00 | 31 559.00 | 32 072.00 | 32 071.00 |
6T Sur comptes clients | 14 440.00 | 3 502.00 | 4 218.00 | 14 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 511.00 | 35 061.00 | 36 290.00 | 46 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 511.00 | 35 061.00 | 36 290.00 | 46 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 060.00 | 36 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 161 533.00 | 2 697.00 | 164 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 019 076.00 | 2 019 076.00 | | 2 019 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 925.00 | 1 679 660.00 | 265.00 | 1 679 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
VB T. V. A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VC Groupe et associés | 971 779.00 | 971 779.00 | | 971 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 231.00 | 18 218.00 | 8 013.00 | 26 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 932.00 | 2 709 481.00 | 43 451.00 | 2 752 932.00 |
VW T.V.A. | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 461.00 | 2 753 764.00 | 2 697.00 | 2 756 461.00 |