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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AH Fonds commercial | 500 962.00 | | 500 962.00 | 500 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 090.00 | 163 173.00 | 9 917.00 | 173 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 614.00 | 171 941.00 | 34 674.00 | 206 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 286.00 | 346 331.00 | 550 955.00 | 897 286.00 |
BT Marchandises | 504 666.00 | 8 275.00 | 496 391.00 | 504 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 892.00 | 9 929.00 | 1 714 964.00 | 1 724 892.00 |
BZ Autres créances | 1 495 224.00 | | 1 495 224.00 | 1 495 224.00 |
CF Disponibilités | 687 216.00 | | 687 216.00 | 687 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 156.00 | 18 204.00 | 4 470 953.00 | 4 489 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 442.00 | 364 535.00 | 5 021 907.00 | 5 386 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 236.00 | 596 236.00 | | 596 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DG Autres réserves | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DH Report à nouveau | 824 054.00 | 352 649.00 | | 824 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 393.00 | 871 405.00 | | 781 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 460.00 | 1 871 067.00 | | 2 252 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 1 275.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 25 333.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 793.00 | 208 989.00 | | 185 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 975.00 | 531 735.00 | | 565 975.00 |
EA Autres dettes | 33 744.00 | 24 660.00 | | 33 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971 802.00 | 2 014 189.00 | | 1 971 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 448.00 | 2 806 180.00 | | 2 769 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 907.00 | 4 677 246.00 | | 5 021 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 130.00 | 2 805 538.00 | | 2 769 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 006.00 | 53 619.00 | 1 268 625.00 | 1 215 006.00 |
FG Production vendue services | 2 632 542.00 | 104 436.00 | 2 736 978.00 | 2 632 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 548.00 | 158 055.00 | 4 005 603.00 | 3 847 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 040.00 | 370 600.00 | | 283 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 642.00 | 4 296 745.00 | | 4 285 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 249.00 | 3 425 340.00 | | 3 504 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 393.00 | 871 405.00 | | 781 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 803.00 | 22 482.00 | | 74 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 284.00 | | 26 002.00 | 871 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 180.00 | | | 512 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 703.00 | | 26 002.00 | 353 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 647.00 | 20 685.00 | | 325 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 351.00 | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 780.00 | 20 333.00 | | 314 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 869.00 | 8 275.00 | 36 869.00 | 36 869.00 |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | 1 781.00 | 388.00 | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 405.00 | 10 056.00 | 37 257.00 | 45 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 405.00 | 10 056.00 | 37 257.00 | 45 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 056.00 | 37 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 793.00 | 185 475.00 | 318.00 | 185 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 812.00 | 144 812.00 | | 144 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 971 802.00 | 1 971 802.00 | | 1 971 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 524.00 | 1 711 524.00 | | 1 711 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 339.00 | 1 459 339.00 | | 1 459 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 158.00 | 65 993.00 | 11 165.00 | 77 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 676.00 | 3 261 741.00 | 40 935.00 | 3 302 676.00 |
VW T.V.A. | 272 422.00 | 272 422.00 | | 272 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 448.00 | 2 769 130.00 | 318.00 | 2 769 448.00 |