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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 752.00 | 10 437.00 | 3 315.00 | 13 752.00 |
AH Fonds commercial | 500 962.00 | | 500 962.00 | 500 962.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 916.00 | 150 547.00 | 12 369.00 | 162 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 342.00 | 355 366.00 | 38 976.00 | 394 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 170.00 | 516 351.00 | 561 819.00 | 1 078 170.00 |
BT Marchandises | 544 713.00 | 22 864.00 | 521 849.00 | 544 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 850.00 | 23 433.00 | 1 946 417.00 | 1 969 850.00 |
BZ Autres créances | 695 071.00 | | 695 071.00 | 695 071.00 |
CF Disponibilités | 357 883.00 | | 357 883.00 | 357 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 259.00 | 46 297.00 | 3 575 961.00 | 3 622 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 428.00 | 562 648.00 | 4 137 781.00 | 4 700 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 140.00 | 7 622.00 | | 30 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 236.00 | | | 596 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 622.00 | 20 000.00 | | 17 622.00 |
DH Report à nouveau | 96 912.00 | 25 458.00 | | 96 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 009.00 | 221 454.00 | | 346 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 682.00 | 275 296.00 | | 1 087 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 391.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 959.00 | 64 366.00 | | 391 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 506.00 | 166 478.00 | | 574 506.00 |
EA Autres dettes | 29 073.00 | 1 682.00 | | 29 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047 936.00 | 524 617.00 | | 2 047 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 098.00 | 763 534.00 | | 3 050 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 781.00 | 1 038 830.00 | | 4 137 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 098.00 | 763 534.00 | | 3 050 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 226.00 | 50 890.00 | 818 116.00 | 767 226.00 |
FG Production vendue services | 2 980 061.00 | 145 698.00 | 3 125 759.00 | 2 980 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 287.00 | 196 588.00 | 3 943 875.00 | 3 747 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 352.00 | 806.00 | | 11 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 534.00 | 8 750.00 | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 8 750.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | 3 379.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 3 379.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 5 371.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 540.00 | 106 842.00 | | 151 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 525.00 | 1 387 822.00 | | 3 999 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 515.00 | 1 166 368.00 | | 3 653 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 010.00 | 221 454.00 | | 346 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 054.00 | | 1 106 996.00 | 117 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | 3 242.00 | 6 198.00 | 6 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 828.00 | 41 049.00 | 1 078 173.00 | 104 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | 514 714.00 | 1 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 786.00 | 37 807.00 | 557 261.00 | 96 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | 512 705.00 | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 549.00 | | 583 305.00 | 108 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 10 986.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 829.00 | 450 329.00 | 37 807.00 | 103 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 6 836.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 228.00 | 443 493.00 | 37 808.00 | 100 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 871.00 | 39 374.00 | 22 381.00 | 5 871.00 |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | 22 163.00 | 2 875.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 016.00 | 61 537.00 | 25 256.00 | 10 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 016.00 | 61 537.00 | 25 256.00 | 10 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 537.00 | 25 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 959.00 | 391 959.00 | | 391 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047 936.00 | 2 047 936.00 | | 2 047 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 394.00 | | | 1 930 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 860.00 | 2 680 206.00 | 45 654.00 | 2 725 860.00 |
VW T.V.A. | 304 793.00 | 304 793.00 | | 304 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 098.00 | 3 050 098.00 | | 3 050 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |