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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 39 789.00 | 23 210.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 190 473.00 | 190 160.00 | 312.00 | 190 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 761.00 | 207 316.00 | 39 445.00 | 246 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 574.00 | 67 868.00 | 11 706.00 | 79 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 494.00 | 509 472.00 | 94 021.00 | 603 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | 3 120.00 | 24 727.00 | 27 847.00 |
BZ Autres créances | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 340 264.00 | | 340 264.00 | 340 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 688.00 | 3 120.00 | 615 568.00 | 618 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 182.00 | 512 592.00 | 709 590.00 | 1 222 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
DG Autres réserves | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
DL TOTAL (I) | 304 830.00 | | | 304 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 759.00 | | | 404 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 590.00 | | | 709 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 736.00 | | 2 725 736.00 | 2 725 736.00 |
FG Production vendue services | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 205.00 | | 2 747 205.00 | 2 747 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 735.00 | | | -40 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 774.00 | | | 2 794 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 881.00 | | | 2 663 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 216.00 | | | 598 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 328.00 | | | 511 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 333.00 | 60 139.00 | | 449 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 996.00 | 20 350.00 | | 444 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 117.00 | 66 277.00 | 30 839.00 | 97 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 642.00 | 82 460.00 | 19 183.00 | 101 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 760.00 | 373 920.00 | 30 839.00 | 404 760.00 |