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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AP Constructions | 230 428.00 | 198 892.00 | 31 536.00 | 230 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 992.00 | 257 536.00 | 79 456.00 | 336 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 946.00 | 73 148.00 | 8 798.00 | 81 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 907.00 | 596 914.00 | 145 993.00 | 742 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
BZ Autres créances | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 655.00 | | 350 655.00 | 350 655.00 |
CF Disponibilités | 250 077.00 | | 250 077.00 | 250 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 048.00 | | 902 048.00 | 902 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 955.00 | 596 914.00 | 1 048 041.00 | 1 644 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 188.00 | 171 762.00 | | 210 188.00 |
DG Autres réserves | 321 951.00 | 168 250.00 | | 321 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 313.00 | 192 128.00 | | 179 313.00 |
DL TOTAL (I) | 753 375.00 | 574 063.00 | | 753 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 491.00 | 147 883.00 | | 116 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 144 476.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 451.00 | 131 155.00 | | 106 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 566.00 | 100 597.00 | | 71 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 231.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 666.00 | 527 363.00 | | 294 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 041.00 | 1 101 426.00 | | 1 048 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 093.00 | 527 363.00 | | 216 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 1 334.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 728.00 | | 3 503 728.00 | 3 503 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FG Production vendue services | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 900.00 | | 3 537 900.00 | 3 537 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 208.00 | 21 062.00 | | 6 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 657.00 | 254.00 | | 8 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 384.00 | 776.00 | | 6 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 086.00 | 1 030.00 | | 19 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 472.00 | -1 030.00 | | -9 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 478.00 | 66 007.00 | | 66 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 200.00 | 3 658 930.00 | | 3 601 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 887.00 | 3 466 802.00 | | 3 421 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 313.00 | 192 128.00 | | 179 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 110.00 | | 18 593.00 | 753 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 796.00 | 742 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 796.00 | 654 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 807.00 | | 18 055.00 | 664 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 965.00 | | 538.00 | 20 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 048.00 | 27 758.00 | 25 892.00 | 595 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 710.00 | 27 758.00 | 25 892.00 | 527 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UX Autres créances clients | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 735.00 | 37 162.00 | 63 275.00 | 115 735.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 666.00 | 216 093.00 | 63 275.00 | 294 666.00 |