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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AP Constructions | 221 664.00 | 194 470.00 | 27 194.00 | 221 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 132.00 | 251 535.00 | 98 596.00 | 350 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 009.00 | 81 703.00 | 11 306.00 | 93 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 109.00 | 595 047.00 | 158 062.00 | 753 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 131 247.00 | | 131 247.00 | 131 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | 3 120.00 | 32 916.00 | 36 036.00 |
BZ Autres créances | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 655.00 | | 350 655.00 | 350 655.00 |
CF Disponibilités | 342 536.00 | | 342 536.00 | 342 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 484.00 | 3 120.00 | 943 364.00 | 946 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 594.00 | 598 167.00 | 1 101 426.00 | 1 699 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 35 880.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 761.00 | 141 064.00 | | 171 761.00 |
DG Autres réserves | 168 250.00 | 89 395.00 | | 168 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127.00 | 153 483.00 | | 192 127.00 |
DL TOTAL (I) | 574 063.00 | 457 935.00 | | 574 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 883.00 | 70 511.00 | | 147 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 476.00 | 130 144.00 | | 144 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 155.00 | 69 113.00 | | 131 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 597.00 | 98 181.00 | | 100 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 362.00 | 367 970.00 | | 527 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 426.00 | 825 906.00 | | 1 101 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 275.00 | 321 450.00 | | 417 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 1 684.00 | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 512.00 | | 3 569 512.00 | 3 569 512.00 |
FG Production vendue services | 34 901.00 | -1 796.00 | 33 105.00 | 34 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 414.00 | -1 796.00 | 3 602 618.00 | 3 604 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 062.00 | 36 494.00 | | 21 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 5 026.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 1 280.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 007.00 | 53 614.00 | | 66 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 929.00 | 3 333 067.00 | | 3 658 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 801.00 | 3 179 583.00 | | 3 466 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 127.00 | 153 483.00 | | 192 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 254.00 | | 106 354.00 | 650 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 20 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 753 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 664 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 225.00 | | 105 805.00 | 562 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 690.00 | | 549.00 | 20 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 075.00 | 12 817.00 | 1 094.00 | 584 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 737.00 | 12 817.00 | 1 094.00 | 516 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 549.00 | 36 463.00 | 81 050.00 | 146 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 638.00 | 121 838.00 | 20 800.00 | 142 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 363.00 | 417 276.00 | 81 050.00 | 527 363.00 |