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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AP Constructions | 190 473.00 | 190 467.00 | 5.00 | 190 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 130.00 | 222 648.00 | 25 482.00 | 248 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 858.00 | 71 179.00 | 9 679.00 | 80 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 563.00 | 551 632.00 | 54 930.00 | 606 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 902.00 | 3 120.00 | 23 782.00 | 26 902.00 |
BZ Autres créances | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 380 898.00 | | 380 898.00 | 380 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 866.00 | 3 120.00 | 670 746.00 | 673 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 430.00 | 554 752.00 | 725 677.00 | 1 280 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
DG Autres réserves | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
DL TOTAL (I) | 320 365.00 | | | 320 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 004.00 | | | 141 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 311.00 | | | 405 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 677.00 | | | 725 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 179.00 | | | 395 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 489.00 | | 2 775 489.00 | 2 775 489.00 |
FG Production vendue services | 19 031.00 | 1 372.00 | 20 404.00 | 19 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 521.00 | 1 372.00 | 2 795 894.00 | 2 794 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 949.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 059.00 | | | -19 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 670.00 | | | 2 838 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 679.00 | | | 2 726 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 494.00 | | | 603 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 809.00 | | | 516 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 473.00 | 42 160.00 | | 509 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 127.00 | 23 211.00 | | 44 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 345.00 | 18 950.00 | | 465 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 464.00 | 39 332.00 | 9 132.00 | 48 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
VP Divers | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 206.00 | 88 608.00 | 19 598.00 | 108 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 312.00 | 396 180.00 | 9 132.00 | 405 312.00 |