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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AP Constructions | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 130.00 | 236 757.00 | 11 372.00 | 248 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 436.00 | 74 963.00 | 12 473.00 | 87 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 140.00 | 569 531.00 | 43 609.00 | 613 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 131 387.00 | | 131 387.00 | 131 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 340.00 | 3 120.00 | 37 220.00 | 40 340.00 |
BZ Autres créances | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 337 529.00 | | 337 529.00 | 337 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 640.00 | 3 120.00 | 633 520.00 | 636 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 781.00 | 572 651.00 | 677 130.00 | 1 249 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 046.00 | 91 648.00 | | 114 046.00 |
DG Autres réserves | 89 395.00 | 74 802.00 | | 89 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 087.00 | 111 990.00 | | 135 087.00 |
DL TOTAL (I) | 380 453.00 | 320 365.00 | | 380 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 685.00 | 48 973.00 | | 11 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 183.00 | 141 004.00 | | 135 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 472.00 | 98 190.00 | | 51 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 305.00 | 106 800.00 | | 97 305.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 3 092.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | 7 250.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 676.00 | 405 311.00 | | 296 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 130.00 | 725 677.00 | | 677 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 708.00 | 395 179.00 | | 286 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | 509.00 | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 388.00 | | 2 972 388.00 | 2 972 388.00 |
FG Production vendue services | 23 017.00 | 694.00 | 23 711.00 | 23 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 406.00 | 694.00 | 2 996 100.00 | 2 995 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 892.00 | 14 328.00 | | 26 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 909.00 | 5 268.00 | | 3 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 24 327.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | -19 059.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | 17 593.00 | | 25 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 843.00 | 2 838 670.00 | | 3 044 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 756.00 | 2 726 679.00 | | 2 909 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 087.00 | 111 990.00 | | 135 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 563.00 | | 6 578.00 | 606 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 462.00 | | 6 578.00 | 519 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 633.00 | 17 899.00 | | 551 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 295.00 | 17 899.00 | | 484 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 987.00 | 18.00 | | 9 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VP Divers | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 522.00 | 106 924.00 | 19 598.00 | 126 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 677.00 | 286 708.00 | | 296 677.00 |