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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AP Constructions | 214 940.00 | 191 657.00 | 23 282.00 | 214 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 444.00 | 247 190.00 | 5 253.00 | 252 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 841.00 | 77 888.00 | 16 952.00 | 94 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 253.00 | 584 074.00 | 66 179.00 | 650 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BT Marchandises | 143 190.00 | | 143 190.00 | 143 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 453.00 | 3 120.00 | 33 333.00 | 36 453.00 |
BZ Autres créances | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 655.00 | | 350 655.00 | 350 655.00 |
CF Disponibilités | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 847.00 | 3 120.00 | 759 727.00 | 762 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 101.00 | 587 194.00 | 825 906.00 | 1 413 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 880.00 | 3 811.00 | | 35 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 064.00 | 114 046.00 | | 141 064.00 |
DG Autres réserves | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 483.00 | 135 087.00 | | 153 483.00 |
DL TOTAL (I) | 457 935.00 | 380 453.00 | | 457 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 511.00 | 11 685.00 | | 70 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 144.00 | 135 183.00 | | 130 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 113.00 | 51 472.00 | | 69 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 181.00 | 97 305.00 | | 98 181.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 970.00 | 296 676.00 | | 367 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 906.00 | 677 130.00 | | 825 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 450.00 | 286 708.00 | | 321 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 1 698.00 | | 1 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 390.00 | | 3 243 390.00 | 3 243 390.00 |
FG Production vendue services | 28 306.00 | 425.00 | 28 731.00 | 28 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 696.00 | 425.00 | 3 272 121.00 | 3 271 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 494.00 | 26 892.00 | | 36 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 3 909.00 | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | 3 909.00 | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 2 150.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | 1 758.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 614.00 | 25 066.00 | | 53 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 067.00 | 3 044 843.00 | | 3 333 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 583.00 | 2 909 756.00 | | 3 179 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 483.00 | 135 087.00 | | 153 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 141.00 | | 44 565.00 | 613 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 452.00 | 650 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 452.00 | 562 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 040.00 | | 43 638.00 | 526 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 764.00 | | 926.00 | 19 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 531.00 | 16 969.00 | 2 426.00 | 569 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 194.00 | 16 969.00 | 2 426.00 | 502 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
UX Autres créances clients | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 827.00 | 22 307.00 | 46 520.00 | 68 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 277.00 | 93 752.00 | 20 525.00 | 114 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 971.00 | 321 450.00 | 46 520.00 | 367 971.00 |