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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 043.00 | 426 145.00 | 132 898.00 | 559 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 160.00 | 77 311.00 | 263 848.00 | 341 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 183.00 | 503 457.00 | 470 725.00 | 974 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 264 458.00 | | 264 458.00 | 264 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 298.00 | | 342 298.00 | 342 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 482.00 | 503 457.00 | 813 024.00 | 1 316 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760.00 | 7 622.00 | | 5 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 711.00 | 428 927.00 | | 374 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 655.00 | 93 921.00 | | 139 655.00 |
DL TOTAL (I) | 520 888.00 | 531 233.00 | | 520 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 147.00 | 134 913.00 | | 192 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704.00 | 23 790.00 | | 6 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 22 914.00 | | 39 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 465.00 | 35 181.00 | | 53 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 135.00 | 216 800.00 | | 292 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 024.00 | 748 033.00 | | 813 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 022.00 | | | 146 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 116.00 | | 212 749.00 | 773 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 682.00 | 974 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 682.00 | 900 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 748.00 | | 208 138.00 | 703 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 368.00 | | 4 611.00 | 19 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 898.00 | 103 710.00 | 10 150.00 | 409 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 898.00 | 103 710.00 | 10 150.00 | 409 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 943.00 | 45 830.00 | 35 906.00 | 191 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 063.00 | 76 492.00 | 6 571.00 | 83 063.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 135.00 | 146 022.00 | 35 906.00 | 292 135.00 |