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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 440.00 | 450 344.00 | 82 095.00 | 532 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 781.00 | 210 379.00 | 175 402.00 | 385 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 466.00 | 660 724.00 | 332 741.00 | 993 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CF Disponibilités | 686 431.00 | | 686 431.00 | 686 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 159.00 | | 723 159.00 | 723 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 625.00 | 660 724.00 | 1 055 901.00 | 1 716 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 703 484.00 | 566 481.00 | | 703 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 420.00 | 287 002.00 | | 158 420.00 |
DL TOTAL (I) | 943 671.00 | 935 250.00 | | 943 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 559.00 | 36 065.00 | | 26 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 326.00 | 32 148.00 | | 36 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | 97 275.00 | | 48 851.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 229.00 | 165 489.00 | | 112 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 901.00 | 1 100 740.00 | | 1 055 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 160.00 | 165 489.00 | | 98 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 122.00 | | 105 369.00 | 939 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 026.00 | 993 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 026.00 | 918 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 088.00 | | 105 159.00 | 864 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 034.00 | | 210.00 | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 790.00 | 62 134.00 | 12 200.00 | 610 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 790.00 | 62 134.00 | 12 200.00 | 610 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 559.00 | 12 490.00 | 14 069.00 | 26 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 229.00 | 98 160.00 | 14 069.00 | 112 229.00 |