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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 682.00 | 530 737.00 | 57 945.00 | 588 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 513.00 | 145 157.00 | 214 356.00 | 359 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 230.00 | 675 895.00 | 347 335.00 | 1 023 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 509 980.00 | | 509 980.00 | 509 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 764.00 | | 551 764.00 | 551 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 994.00 | 675 895.00 | 899 099.00 | 1 574 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 077.00 | 514 366.00 | | 565 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 403.00 | 50 711.00 | | 101 403.00 |
DL TOTAL (I) | 748 247.00 | 646 843.00 | | 748 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 121.00 | 116 816.00 | | 64 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 29 223.00 | | 35 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 079.00 | 28 004.00 | | 51 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 851.00 | 179 521.00 | | 150 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 099.00 | 826 365.00 | | 899 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 854.00 | 115 399.00 | | 126 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 755.00 | | 9 854.00 | 1 016 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 1 023 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 948 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 721.00 | | 9 854.00 | 941 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 864.00 | 75 576.00 | 546.00 | 600 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 864.00 | 75 576.00 | 546.00 | 600 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 121.00 | 40 124.00 | 23 997.00 | 64 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 155.00 | 41 784.00 | 7 371.00 | 49 155.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 851.00 | 126 854.00 | 23 997.00 | 150 851.00 |