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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 035.00 | 452 366.00 | 79 669.00 | 532 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 461.00 | 251 210.00 | 136 251.00 | 387 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 981.00 | 703 577.00 | 291 404.00 | 994 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 604 116.00 | | 604 116.00 | 604 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 987.00 | | 619 987.00 | 619 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 968.00 | 703 577.00 | 911 391.00 | 1 614 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 895.00 | 703 484.00 | | 411 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 112.00 | 158 420.00 | | 255 112.00 |
DL TOTAL (I) | 748 774.00 | 943 671.00 | | 748 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 113.00 | 26 559.00 | | 14 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 986.00 | 36 326.00 | | 41 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 678.00 | 48 851.00 | | 105 678.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 616.00 | 112 229.00 | | 162 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 391.00 | 1 055 901.00 | | 911 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 125.00 | 98 160.00 | | 161 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 466.00 | | 38 853.00 | 993 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 25 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 337.00 | 994 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 377.00 | 919 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 222.00 | | 37 653.00 | 918 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 244.00 | | 1 200.00 | 25 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 724.00 | 69 845.00 | 26 991.00 | 660 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 724.00 | 69 845.00 | 26 991.00 | 660 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 113.00 | 12 622.00 | 1 491.00 | 14 113.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 616.00 | 161 125.00 | 1 491.00 | 162 616.00 |