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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 857.00 | 489 952.00 | 89 905.00 | 579 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 864.00 | 110 912.00 | 250 951.00 | 361 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 755.00 | 600 864.00 | 415 890.00 | 1 016 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CF Disponibilités | 290 943.00 | | 290 943.00 | 290 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 474.00 | | 410 474.00 | 410 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 230.00 | 600 864.00 | 826 365.00 | 1 427 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 592.00 | 5 760.00 | | 6 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 366.00 | 374 711.00 | | 514 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711.00 | 139 655.00 | | 50 711.00 |
DL TOTAL (I) | 646 843.00 | 520 888.00 | | 646 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 816.00 | 192 147.00 | | 116 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 6 704.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 39 818.00 | | 29 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 004.00 | 53 465.00 | | 28 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 521.00 | 292 135.00 | | 179 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 365.00 | 813 024.00 | | 826 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 521.00 | 146 022.00 | | 115 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 183.00 | | 42 725.00 | 974 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 016 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 941 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 204.00 | | 41 670.00 | 900 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 979.00 | | 1 055.00 | 23 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 457.00 | 97 536.00 | 128.00 | 503 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 457.00 | 97 536.00 | 128.00 | 503 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 816.00 | 52 694.00 | 64 121.00 | 116 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 951.00 | 117 580.00 | 7 371.00 | 124 951.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 521.00 | 115 399.00 | 64 121.00 | 179 521.00 |