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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 031.00 | 435 712.00 | 73 318.00 | 509 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 057.00 | 175 078.00 | 179 978.00 | 355 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 122.00 | 610 790.00 | 328 331.00 | 939 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
CF Disponibilités | 640 483.00 | | 640 483.00 | 640 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 408.00 | | 772 408.00 | 772 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 531.00 | 610 790.00 | 1 100 740.00 | 1 711 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 481.00 | 565 077.00 | | 566 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 002.00 | 101 403.00 | | 287 002.00 |
DL TOTAL (I) | 935 250.00 | 748 247.00 | | 935 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 065.00 | 64 121.00 | | 36 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 148.00 | 35 650.00 | | 32 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 275.00 | 51 079.00 | | 97 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 489.00 | 150 851.00 | | 165 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 740.00 | 899 099.00 | | 1 100 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 360.00 | 126 854.00 | | 144 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 230.00 | | 57 947.00 | 1 023 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 055.00 | 939 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 055.00 | 864 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 196.00 | | 57 947.00 | 948 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 895.00 | 64 564.00 | 129 668.00 | 675 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 895.00 | 64 564.00 | 129 668.00 | 675 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 065.00 | 14 937.00 | 21 128.00 | 36 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 816.00 | 128 445.00 | 7 371.00 | 135 816.00 |
VW T.V.A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 489.00 | 144 360.00 | 21 128.00 | 165 489.00 |