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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 940 104.00 | | 3 940 104.00 | 3 940 104.00 |
AP Constructions | 16 783 970.00 | 11 089 779.00 | 5 694 191.00 | 16 783 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 791 691.00 | 11 089 779.00 | 9 701 912.00 | 20 791 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 661.00 | | 761 661.00 | 761 661.00 |
BZ Autres créances | 407 117.00 | | 407 117.00 | 407 117.00 |
CF Disponibilités | 303 943.00 | | 303 943.00 | 303 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 262.00 | | 1 531 262.00 | 1 531 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 322 953.00 | 11 089 779.00 | 11 233 174.00 | 22 322 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 446.00 | 1 142 446.00 | | 1 142 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -835 712.00 | -2 035 985.00 | | -835 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 820.00 | 1 200 273.00 | | 1 320 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 354.00 | 342 533.00 | | 1 663 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011 405.00 | 9 642 999.00 | | 8 011 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 207.00 | 289 854.00 | | 137 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 837.00 | 301 078.00 | | 529 837.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 015.00 | 978 954.00 | | 881 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 820.00 | 11 212 886.00 | | 9 569 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 174.00 | 11 555 419.00 | | 11 233 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 415.00 | 3 298 687.00 | | 1 558 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 953.00 | | 3 613 953.00 | 3 613 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 953.00 | | 3 613 953.00 | 3 613 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 238.00 | | | -6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 189.00 | 148 837.00 | | 492 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 727.00 | 3 597 373.00 | | 3 677 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 907.00 | 2 397 100.00 | | 2 356 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 820.00 | 1 200 273.00 | | 1 320 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 737 069.00 | | 54 622.00 | 20 737 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 791 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 791 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 737 069.00 | | 54 622.00 | 20 737 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 574 506.00 | 515 273.00 | | 10 574 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 574 506.00 | 515 273.00 | | 10 574 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 011 405.00 | | 8 011 405.00 | 8 011 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343 352.00 | 343 352.00 | | 343 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 015.00 | 881 015.00 | | 881 015.00 |
UX Autres créances clients | 761 661.00 | | | 761 661.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 286 860.00 | | | 286 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 447 441.00 | | | 7 447 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 319.00 | 1 227 319.00 | | 1 227 319.00 |
VW T.V.A. | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 820.00 | 1 558 415.00 | 8 011 405.00 | 9 569 820.00 |