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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 632 889.00 | | 9 632 889.00 | 9 632 889.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 641 618.00 | | 9 641 618.00 | 9 641 618.00 |
CU Autres participations | 9 632 889.00 | | 9 632 889.00 | 9 632 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 638.00 | -1 126 198.00 | | -684 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 926.00 | 441 561.00 | | 1 114 926.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 288.00 | 5 315 362.00 | | 6 430 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 685.00 | 3 036 931.00 | | 3 201 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 11 294.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 330.00 | 3 048 225.00 | | 3 211 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 641 618.00 | 8 363 587.00 | | 9 641 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 135.00 | 11 294.00 | | 99 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 270 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 576.00 | 626 546.00 | | 1 270 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 650.00 | 184 986.00 | | 155 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 926.00 | 441 561.00 | | 1 114 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632 891.00 | | | 9 632 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 9 632 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 9 632 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632 891.00 | | | 9 632 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 574.00 | | 1 270 574.00 | 1 270 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 574.00 | | 1 270 574.00 | 1 270 574.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 270 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112 195.00 | | 3 112 195.00 | 3 112 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 330.00 | 99 135.00 | 3 112 195.00 | 3 211 330.00 |