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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 940 104.00 | | 3 940 104.00 | 3 940 104.00 |
AP Constructions | 18 046 466.00 | 12 691 831.00 | 5 354 636.00 | 18 046 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 986 570.00 | 12 691 831.00 | 9 294 740.00 | 21 986 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 322.00 | | 791 322.00 | 791 322.00 |
BZ Autres créances | 1 528 961.00 | | 1 528 961.00 | 1 528 961.00 |
CF Disponibilités | 476 725.00 | | 476 725.00 | 476 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 858.00 | | 2 981 858.00 | 2 981 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 968 428.00 | 12 691 831.00 | 12 276 598.00 | 24 968 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 446.00 | 2 137 446.00 | | 2 137 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 966 486.00 | 374 214.00 | | 966 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 438.00 | 592 272.00 | | 1 371 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 870.00 | 3 147 432.00 | | 4 518 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527 023.00 | 6 527 534.00 | | 6 527 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 227 871.00 | | 91 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 977.00 | 265 440.00 | | 213 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 647.00 | 940 543.00 | | 925 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 728.00 | 7 961 388.00 | | 7 757 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 276 598.00 | 11 108 819.00 | | 12 276 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 427.00 | 1 515 087.00 | | 1 311 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 527 023.00 | | | 6 527 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644 468.00 | | 3 644 468.00 | 3 644 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 468.00 | | 3 644 468.00 | 3 644 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 269.00 | 251 258.00 | | 288 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 205.00 | 2 956 141.00 | | 3 650 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 767.00 | 2 363 869.00 | | 2 278 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 438.00 | 592 272.00 | | 1 371 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 533 355.00 | | 453 215.00 | 21 533 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 986 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 986 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 533 355.00 | | 453 215.00 | 21 533 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146 236.00 | 545 594.00 | | 12 146 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146 236.00 | 545 594.00 | | 12 146 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 527 023.00 | 80 722.00 | 6 446 301.00 | 6 527 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925 647.00 | 925 647.00 | | 925 647.00 |
UX Autres créances clients | 791 322.00 | 791 322.00 | | 791 322.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 759.00 | 1 340 759.00 | | 1 340 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 091.00 | 2 377 091.00 | | 2 377 091.00 |
VW T.V.A. | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 728.00 | 1 311 427.00 | 6 446 301.00 | 7 757 728.00 |