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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 940 104.00 | | 3 940 104.00 | 3 940 104.00 |
AP Constructions | 18 221 480.00 | 13 221 054.00 | 5 000 426.00 | 18 221 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 161 584.00 | 13 221 054.00 | 8 940 529.00 | 22 161 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 921.00 | | 347 921.00 | 347 921.00 |
BZ Autres créances | 1 345 537.00 | | 1 345 537.00 | 1 345 537.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 096.00 | | 1 788 096.00 | 1 788 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 949 679.00 | 13 221 054.00 | 10 728 625.00 | 23 949 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 446.00 | 2 137 446.00 | | 2 137 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 424.00 | 966 486.00 | | 1 417 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 267.00 | 1 371 438.00 | | 1 289 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 137.00 | 4 518 870.00 | | 4 888 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 049.00 | 6 527 023.00 | | 5 076 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 91 082.00 | | 105 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 024.00 | 213 977.00 | | 287 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 512.00 | 925 647.00 | | 341 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 488.00 | 7 757 728.00 | | 5 840 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 625.00 | 12 276 598.00 | | 10 728 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 089.00 | 1 311 427.00 | | 760 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 076 049.00 | | | 5 076 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 692.00 | | 3 646 692.00 | 3 646 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 692.00 | | 3 646 692.00 | 3 646 692.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 382.00 | 288 269.00 | | 501 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 546.00 | 3 650 205.00 | | 3 651 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 279.00 | 2 278 767.00 | | 2 362 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 267.00 | 1 371 438.00 | | 1 289 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 986 570.00 | | 175 013.00 | 21 986 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 161 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 161 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 986 570.00 | | 175 013.00 | 21 986 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 691 831.00 | 529 224.00 | | 12 691 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 691 831.00 | 529 224.00 | | 12 691 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 076 049.00 | 25 812.00 | 5 050 236.00 | 5 076 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 462.00 | 227 462.00 | | 227 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 512.00 | 341 512.00 | | 341 512.00 |
UX Autres créances clients | 347 921.00 | 347 921.00 | | 347 921.00 |
VB T. V. A. | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VC Groupe et associés | 700 453.00 | 700 453.00 | | 700 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 065.00 | | | 1 396 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 667.00 | 604 667.00 | | 604 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 458.00 | 1 693 458.00 | | 1 693 458.00 |
VW T.V.A. | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 325.00 | 760 089.00 | 5 050 236.00 | 5 810 325.00 |