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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 940 104.00 | | 3 940 104.00 | 3 940 104.00 |
AP Constructions | 17 593 251.00 | 12 146 236.00 | 5 447 015.00 | 17 593 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 533 355.00 | 12 146 236.00 | 9 387 119.00 | 21 533 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 570.00 | | 815 570.00 | 815 570.00 |
BZ Autres créances | 648 106.00 | | 648 106.00 | 648 106.00 |
CF Disponibilités | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 701.00 | | 1 721 701.00 | 1 721 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 255 055.00 | 12 146 236.00 | 11 108 819.00 | 23 255 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 446.00 | 1 142 446.00 | | 2 137 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 214.00 | 482 408.00 | | 374 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 272.00 | -108 194.00 | | 592 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 432.00 | 1 555 159.00 | | 3 147 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527 534.00 | 8 741 700.00 | | 6 527 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 871.00 | 490 309.00 | | 227 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 440.00 | 72 402.00 | | 265 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 543.00 | 425 316.00 | | 940 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 388.00 | 9 729 727.00 | | 7 961 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 108 819.00 | 11 284 887.00 | | 11 108 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 087.00 | 1 540 693.00 | | 1 515 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 141.00 | | 2 956 141.00 | 2 956 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 141.00 | | 2 956 141.00 | 2 956 141.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 214.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 078.00 | | | -115 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 258.00 | 29 665.00 | | 251 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 141.00 | 2 369 531.00 | | 2 956 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 869.00 | 2 477 725.00 | | 2 363 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 272.00 | -108 194.00 | | 592 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 608 022.00 | 538 214.00 | | 11 608 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608 022.00 | 538 214.00 | | 11 608 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 527 023.00 | 80 722.00 | 6 446 301.00 | 6 527 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 871.00 | 227 871.00 | | 227 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 878.00 | 134 878.00 | | 134 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 543.00 | 940 543.00 | | 940 543.00 |
UX Autres créances clients | 815 570.00 | 815 570.00 | | 815 570.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VC Groupe et associés | 635 965.00 | 635 965.00 | | 635 965.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 244.00 | | | 1 093 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 377.00 | 1 580 377.00 | | 1 580 377.00 |
VW T.V.A. | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 388.00 | 1 515 087.00 | 6 446 301.00 | 7 961 388.00 |