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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 940 104.00 | | 3 940 104.00 | 3 940 104.00 |
AP Constructions | 19 294 353.00 | 13 751 476.00 | 5 542 877.00 | 19 294 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 239 124.00 | 13 751 476.00 | 9 487 648.00 | 23 239 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 086.00 | | 825 086.00 | 825 086.00 |
BZ Autres créances | 379 246.00 | | 379 246.00 | 379 246.00 |
CF Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 737.00 | | 1 222 737.00 | 1 222 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 461 861.00 | 13 751 476.00 | 10 710 385.00 | 24 461 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 446.00 | 2 137 446.00 | | 2 137 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 691.00 | 1 417 424.00 | | 276 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 765.00 | 1 289 267.00 | | 374 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 902.00 | 4 888 137.00 | | 2 832 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594 797.00 | 5 076 049.00 | | 6 594 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 231.00 | 30 163.00 | | 50 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 632.00 | 105 740.00 | | 396 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 468.00 | 287 024.00 | | 146 468.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 392.00 | 341 512.00 | | 687 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 877 483.00 | 5 840 488.00 | | 7 877 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710 385.00 | 10 728 625.00 | | 10 710 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 902.00 | 760 089.00 | | 2 762 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 594 797.00 | | | 6 594 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 905.00 | | 2 576 905.00 | 2 576 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 905.00 | | 2 576 905.00 | 2 576 905.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 119.00 | 501 382.00 | | 135 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 908.00 | 3 651 546.00 | | 2 576 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 143.00 | 2 362 279.00 | | 2 202 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 765.00 | 1 289 267.00 | | 374 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 161 584.00 | | 1 077 540.00 | 22 161 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 239 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 239 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 161 584.00 | | 1 077 540.00 | 22 161 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 221 054.00 | 530 422.00 | | 13 221 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 221 054.00 | 530 422.00 | | 13 221 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 064 349.00 | | 5 064 349.00 | 5 064 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 632.00 | 396 632.00 | | 396 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 392.00 | 687 392.00 | | 687 392.00 |
UX Autres créances clients | 825 086.00 | | | 825 086.00 |
VB T. V. A. | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 447.00 | 1 530 447.00 | | 1 530 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 405.00 | | | 339 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 331.00 | 1 204 331.00 | | 1 204 331.00 |
VW T.V.A. | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 251.00 | 2 762 902.00 | 5 064 349.00 | 7 827 251.00 |