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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AP Constructions | 175 273.00 | 18 592.00 | 156 681.00 | 175 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 2 619.00 | 2 000.00 | 4 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150 420.00 | | 1 150 420.00 | 1 150 420.00 |
BF Prêts | 281 177.00 | | 281 177.00 | 281 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 504.00 | 21 211.00 | 1 612 293.00 | 1 633 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 489.00 | | 225 489.00 | 225 489.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 255.00 | | 450 255.00 | 450 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 759.00 | 21 211.00 | 2 062 548.00 | 2 083 759.00 |
CU Autres participations | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 903.00 | | | 609 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DG Autres réserves | 1 290 793.00 | | | 1 290 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 047.00 | | | 2 026 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 548.00 | | | 2 062 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 129.00 | | | 1 637 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 625.00 | 1 435 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 1 633 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 916.00 | | | 1 438 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944.00 | 5 266.00 | | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 5 268.00 | | 15 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UP Prêts | 281 177.00 | | | 281 177.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 215 333.00 | | | 215 333.00 |
VI Groupe et associés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 706.00 | 217 528.00 | 281 177.00 | 498 706.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |