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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AP Constructions | 175 273.00 | 23 165.00 | 152 108.00 | 175 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 2 981.00 | 1 638.00 | 4 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150 420.00 | | 1 150 420.00 | 1 150 420.00 |
BF Prêts | 229 646.00 | | 229 646.00 | 229 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 973.00 | 27 546.00 | 1 554 427.00 | 1 581 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 469 516.00 | 301 442.00 | 168 074.00 | 469 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 956.00 | | 184 956.00 | 184 956.00 |
CF Disponibilités | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 051.00 | 301 442.00 | 476 608.00 | 778 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 023.00 | 328 988.00 | 2 031 035.00 | 2 360 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 646.00 | | | 229 646.00 |
CU Autres participations | 3 694.00 | 1 400.00 | 2 294.00 | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 903.00 | | | 609 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DG Autres réserves | 1 355 154.00 | | | 1 355 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 176.00 | | | -150 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 871.00 | | | 1 875 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 035.00 | | | 2 031 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 442.00 | | | -301 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 484.00 | | | -31 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 332.00 | | | 285 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 176.00 | | | -150 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 504.00 | | | 1 633 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 532.00 | 1 383 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 532.00 | 1 581 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 213.00 | | | 198 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 291.00 | | | 1 435 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 211.00 | 4 934.00 | | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211.00 | 4 934.00 | | 21 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 301 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 842.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UP Prêts | 229 646.00 | 229 646.00 | | 229 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 405 737.00 | | | 405 737.00 |
VI Groupe et associés | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 538.00 | 700 538.00 | | 700 538.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |