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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AP Constructions | 175 273.00 | 32 310.00 | 142 963.00 | 175 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | 3 797.00 | 1 425.00 | 5 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 962.00 | | 1 450 962.00 | 1 450 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 778.00 | 36 106.00 | 1 613 672.00 | 1 649 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 770 664.00 | | 770 664.00 | 770 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CF Disponibilités | 183 567.00 | | 183 567.00 | 183 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 450.00 | | 1 005 450.00 | 1 005 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 229.00 | 36 106.00 | 2 619 122.00 | 2 655 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 903.00 | | | 609 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DG Autres réserves | 1 106 118.00 | | | 1 106 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 449.00 | | | 422 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 460.00 | | | 2 199 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 432.00 | | | 361 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 662.00 | | | 419 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 122.00 | | | 2 619 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 662.00 | | | 419 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 115.00 | | | 367 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 115.00 | | | 367 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 284.00 | | | 502 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 284.00 | | | 502 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 169.00 | | | -135 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 286.00 | | | 1 026 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 837.00 | | | 603 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 449.00 | | | 422 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 203.00 | | 499 193.00 | 1 688 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 618.00 | 1 450 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 618.00 | 1 649 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 213.00 | | 603.00 | 198 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 990.00 | | 498 590.00 | 1 489 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 080.00 | 5 026.00 | | 31 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | 5 026.00 | | 31 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 870.00 | | 519 870.00 | 519 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 270.00 | | 521 270.00 | 521 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 270.00 | | 521 270.00 | 521 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 519 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 361 432.00 | 361 432.00 | | 361 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 692.00 | 769 692.00 | | 769 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 614.00 | 771 614.00 | | 771 614.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 662.00 | 419 662.00 | | 419 662.00 |