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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AP Constructions | 175 273.00 | 27 737.00 | 147 536.00 | 175 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 3 343.00 | 1 276.00 | 4 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 962.00 | | 1 450 962.00 | 1 450 962.00 |
BF Prêts | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 203.00 | 32 480.00 | 1 655 723.00 | 1 688 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 862 631.00 | 519 870.00 | 342 761.00 | 862 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | 185 910.00 | | 185 910.00 | 185 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 621.00 | 519 870.00 | 579 751.00 | 1 099 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 824.00 | 552 350.00 | 2 235 474.00 | 2 787 824.00 |
CU Autres participations | 3 694.00 | 1 400.00 | 2 294.00 | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 903.00 | | | 609 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DG Autres réserves | 1 204 978.00 | | | 1 204 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 860.00 | | | -98 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 011.00 | | | 1 777 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 543.00 | | | 452 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 463.00 | | | 458 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 474.00 | | | 2 235 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 428.00 | | | 218 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 428.00 | | | 218 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 237.00 | | | -218 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 454.00 | | | 137 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 315.00 | | | 236 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 860.00 | | | -98 860.00 |