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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
AP Constructions | 304 423.00 | 43 885.00 | 260 538.00 | 304 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 5 826.00 | 5 396.00 | 11 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 762.00 | | 1 631 762.00 | 1 631 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 078.00 | 49 711.00 | 1 930 367.00 | 1 980 078.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 583.00 | | 519 583.00 | 519 583.00 |
CF Disponibilités | 163 516.00 | | 163 516.00 | 163 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 524.00 | | 693 524.00 | 693 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 602.00 | 49 711.00 | 2 623 891.00 | 2 673 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 903.00 | | | 609 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DG Autres réserves | 1 596 981.00 | | | 1 596 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 831.00 | | | 2 322 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 454.00 | | | 239 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 055.00 | | | 301 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 891.00 | | | 2 623 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 778.00 | | 330 300.00 | 1 649 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 816.00 | | 149 500.00 | 198 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 962.00 | | 180 800.00 | 1 450 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 242.00 | 8 469.00 | | 41 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 242.00 | 8 469.00 | | 41 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 454.00 | 20 156.00 | 81 751.00 | 239 454.00 |
VI Groupe et associés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 059.00 | 81 762.00 | 81 751.00 | 301 059.00 |