| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AP Constructions | 175 273.00 | 36 882.00 | 138 391.00 | 175 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | 4 360.00 | 862.00 | 5 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 962.00 | | 1 450 962.00 | 1 450 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 778.00 | 41 242.00 | 1 608 536.00 | 1 649 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 818.00 | | 594 818.00 | 594 818.00 |
CF Disponibilités | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 923.00 | | 720 923.00 | 720 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 701.00 | 41 242.00 | 2 329 459.00 | 2 370 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 903.00 | | | 609 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DG Autres réserves | 1 528 567.00 | | | 1 528 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 874.00 | | | 2 267 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 459.00 | | | 2 329 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 778.00 | | | 1 649 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 816.00 | | | 198 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 962.00 | | | 1 450 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 106.00 | 5 135.00 | | 36 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 106.00 | 5 135.00 | | 36 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |