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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 999.00 | | 10 514 999.00 | 10 514 999.00 |
BZ Autres créances | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 590 335.00 | | 10 590 335.00 | 10 590 335.00 |
CU Autres participations | 10 514 999.00 | | 10 514 999.00 | 10 514 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 417 500.00 | | 418 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 181 950.00 | 3 482 950.00 | | 5 181 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 457.00 | -711 888.00 | | -1 239 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 631.00 | -527 570.00 | | -324 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 362.00 | 2 660 993.00 | | 4 036 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550 638.00 | 6 020 566.00 | | 6 550 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 2 943.00 | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 136 794.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553 974.00 | 6 160 303.00 | | 6 553 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 335.00 | 8 821 295.00 | | 10 590 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 189.00 | 171 157.00 | | 97 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 631.00 | 527 570.00 | | 324 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 631.00 | -527 570.00 | | -324 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 814 999.00 | | 1 700 000.00 | 8 814 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 514 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814 999.00 | | 1 700 000.00 | 8 814 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510 633.00 | | 6 510 633.00 | 6 510 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VI Groupe et associés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 510 633.00 | | | 6 510 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 974.00 | 43 341.00 | 6 510 633.00 | 6 553 974.00 |