| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 991.00 | | 10 514 991.00 | 10 514 991.00 |
BZ Autres créances | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
CF Disponibilités | 321 824.00 | | 321 824.00 | 321 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 143.00 | | 446 143.00 | 446 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 134.00 | | 10 961 134.00 | 10 961 134.00 |
CU Autres participations | 10 514 991.00 | | 10 514 991.00 | 10 514 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 181 950.00 | 5 181 950.00 | | 5 181 950.00 |
DH Report à nouveau | -911 601.00 | -1 564 088.00 | | -911 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 430.00 | 652 487.00 | | 48 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 279.00 | 4 688 849.00 | | 4 737 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 105 940.00 | 5 878 018.00 | | 6 105 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 320.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 713.00 | 44 470.00 | | 114 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 855.00 | 5 925 808.00 | | 6 223 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 134.00 | 10 614 657.00 | | 10 961 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 118.00 | 303 357.00 | | 674 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 11.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 3.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 049.00 | 80 797.00 | | 118 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 078.00 | 1 000 011.00 | | 400 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 648.00 | 347 524.00 | | 351 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 430.00 | 652 487.00 | | 48 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 991.00 | | | 10 514 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 514 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514 991.00 | | | 10 514 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 606 468.00 | 56 731.00 | 5 549 737.00 | 5 606 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
VC Groupe et associés | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
VI Groupe et associés | 499 473.00 | 499 473.00 | | 499 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 855.00 | 674 118.00 | 5 549 737.00 | 6 223 855.00 |