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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 699.00 | 135 158.00 | 29 541.00 | 164 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 882.00 | 82 142.00 | 8 739.00 | 90 882.00 |
BF Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 223.00 | 228 323.00 | 66 900.00 | 295 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 731.00 | | 217 731.00 | 217 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BT Marchandises | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 291.00 | 3 580.00 | 534 710.00 | 538 291.00 |
BZ Autres créances | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CF Disponibilités | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 575.00 | 3 580.00 | 1 089 994.00 | 1 093 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 798.00 | 231 903.00 | 1 156 895.00 | 1 388 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 442 007.00 | 437 684.00 | | 442 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 636.00 | 4 324.00 | | -67 636.00 |
DL TOTAL (I) | 575 671.00 | 643 307.00 | | 575 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 068.00 | 56 348.00 | | 114 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 320.00 | 56 183.00 | | 57 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 019.00 | 275 855.00 | | 324 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 863.00 | 97 298.00 | | 65 863.00 |
EA Autres dettes | 19 953.00 | 33 069.00 | | 19 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 223.00 | 518 753.00 | | 581 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 895.00 | 1 162 060.00 | | 1 156 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 223.00 | 518 753.00 | | 581 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 068.00 | 56 348.00 | | 114 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 457.00 | | 1 054 457.00 | 1 054 457.00 |
FD Production vendue biens | 1 441 001.00 | | 1 441 001.00 | 1 441 001.00 |
FG Production vendue services | 55 985.00 | 263 981.00 | 319 966.00 | 55 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 442.00 | 263 981.00 | 2 815 423.00 | 2 551 442.00 |
FM Production stockée | | | 7 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 36 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 049.00 | 8 112.00 | | 5 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 27 000.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 974.00 | 580.00 | | 5 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 974.00 | 580.00 | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 974.00 | 580.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 372.00 | 3 003 225.00 | | 2 839 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 008.00 | 2 998 901.00 | | 2 907 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 636.00 | 4 324.00 | | -67 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 646.00 | | 151.00 | 297 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 295 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 255 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 155.00 | | | 258 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | 151.00 | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 035.00 | 16 862.00 | 2 574.00 | 214 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 012.00 | 16 862.00 | 2 574.00 | 203 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 3 580.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 3 580.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | 3 580.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UP Prêts | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 532 857.00 | | | 532 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VC Groupe et associés | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VI Groupe et associés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 090.00 | 644 090.00 | | 644 090.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 223.00 | 581 223.00 | | 581 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 761.00 | 18 141.00 | | 16 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 241.00 | 14 668.00 | | 14 241.00 |
ST Autres comptes | 224 349.00 | 228 716.00 | | 224 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 258.00 | 93 972.00 | | 92 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 170.00 | 135 189.00 | | 97 170.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 183.00 | 32 409.00 | | 19 183.00 |
YT Sous‐traitance | 132 320.00 | 35 343.00 | | 132 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 757.00 | 105 894.00 | | 137 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | 3 843.00 | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 159.00 | 21 984.00 | | 20 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 699.00 | 554 820.00 | | 509 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 812.00 | 399 416.00 | | 416 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 925.00 | 478 593.00 | | 600 925.00 |