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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 866.00 | 125 763.00 | 36 103.00 | 161 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 962.00 | 80 864.00 | 9 098.00 | 89 962.00 |
BF Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 470.00 | 217 649.00 | 73 821.00 | 291 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 434.00 | | 251 434.00 | 251 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BT Marchandises | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 064.00 | 6 150.00 | 593 914.00 | 600 064.00 |
BZ Autres créances | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CF Disponibilités | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 139.00 | 6 150.00 | 1 143 990.00 | 1 150 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 609.00 | 223 799.00 | 1 217 811.00 | 1 441 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 374 371.00 | 442 007.00 | | 374 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 831.00 | -67 636.00 | | -34 831.00 |
DL TOTAL (I) | 540 840.00 | 575 671.00 | | 540 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 108.00 | 114 068.00 | | 82 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 786.00 | 57 320.00 | | 57 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 569.00 | 324 019.00 | | 424 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 265.00 | 65 863.00 | | 67 265.00 |
EA Autres dettes | 45 242.00 | 19 953.00 | | 45 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 970.00 | 581 223.00 | | 676 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 811.00 | 1 156 895.00 | | 1 217 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 970.00 | 581 223.00 | | 676 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 914.00 | 114 068.00 | | 81 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 590.00 | 7 288.00 | 1 218 878.00 | 1 211 590.00 |
FD Production vendue biens | 1 617 848.00 | | 1 617 848.00 | 1 617 848.00 |
FG Production vendue services | 43 016.00 | 253 420.00 | 296 436.00 | 43 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 454.00 | 260 708.00 | 3 133 162.00 | 2 872 454.00 |
FM Production stockée | | | -775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 36 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | 5 049.00 | | 2 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 5 974.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 5 974.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | 5 974.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 788.00 | 2 839 372.00 | | 3 143 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 619.00 | 2 907 008.00 | | 3 178 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 831.00 | -67 636.00 | | -34 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 223.00 | | 24 905.00 | 295 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 658.00 | 291 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 658.00 | 251 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 581.00 | | 24 905.00 | 255 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 323.00 | 13 635.00 | 24 309.00 | 228 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 301.00 | 13 635.00 | 24 309.00 | 217 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 2 569.00 | | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 2 569.00 | | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 2 569.00 | | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 569.00 | 424 569.00 | | 424 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
UP Prêts | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 591 547.00 | | | 591 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VC Groupe et associés | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
VI Groupe et associés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 220.00 | 705 220.00 | | 705 220.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 970.00 | 676 970.00 | | 676 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |