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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 9 284.00 | 1 059.00 | 10 343.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 882.00 | 130 821.00 | 39 061.00 | 169 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 980.00 | 77 800.00 | 30 180.00 | 107 980.00 |
BF Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 825.00 | 217 904.00 | 98 921.00 | 316 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 145.00 | | 246 145.00 | 246 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BT Marchandises | 163 432.00 | | 163 432.00 | 163 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 492.00 | 6 150.00 | 446 342.00 | 452 492.00 |
BZ Autres créances | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 211.00 | 6 150.00 | 968 061.00 | 974 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 036.00 | 224 054.00 | 1 066 982.00 | 1 291 036.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 339 540.00 | 374 371.00 | | 339 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 186.00 | -34 831.00 | | -35 186.00 |
DL TOTAL (I) | 505 655.00 | 540 840.00 | | 505 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 598.00 | 82 108.00 | | 30 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 57 786.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 204.00 | 424 569.00 | | 369 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 680.00 | 67 265.00 | | 54 680.00 |
EA Autres dettes | 105 568.00 | 45 242.00 | | 105 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 327.00 | 676 970.00 | | 561 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 982.00 | 1 217 811.00 | | 1 066 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 928.00 | 676 970.00 | | 556 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 755.00 | 81 914.00 | | 23 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 470.00 | | 54 490.00 | 291 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 135.00 | 316 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 13 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 375.00 | 277 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 071.00 | | 1 081.00 | 14 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 828.00 | | 53 409.00 | 251 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 649.00 | 13 942.00 | 13 687.00 | 217 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | 21.00 | 1 760.00 | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 627.00 | 13 921.00 | 11 927.00 | 206 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 204.00 | 369 204.00 | | 369 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
UP Prêts | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 443 975.00 | 443 975.00 | | 443 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VC Groupe et associés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088.00 | 1 689.00 | 4 399.00 | 6 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 982.00 | 565 982.00 | | 565 982.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 327.00 | 556 928.00 | 4 399.00 | 561 327.00 |