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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 458.00 | 3 274.00 | 4 184.00 | 7 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 833.00 | 119 450.00 | 44 382.00 | 163 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 979.00 | 95 383.00 | 119 595.00 | 214 979.00 |
BF Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 431.00 | 218 107.00 | 196 324.00 | 414 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
BT Marchandises | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 675.00 | 7 097.00 | 664 578.00 | 671 675.00 |
BZ Autres créances | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 836.00 | 7 097.00 | 1 032 738.00 | 1 039 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 267.00 | 225 205.00 | 1 229 062.00 | 1 454 267.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 211 030.00 | | | 211 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 412 619.00 | | | 412 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 037.00 | | | 445 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 981.00 | | | 328 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 444.00 | | | 816 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 062.00 | | | 1 229 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 075.00 | | | 740 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 959.00 | | 815 959.00 | 815 959.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 937.00 | 42 745.00 | 1 498 682.00 | 1 455 937.00 |
FG Production vendue services | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 648.00 | 42 745.00 | 2 357 393.00 | 2 314 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 53 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 427.00 | | | 2 392 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 138.00 | | | 2 392 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | | | 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 422.00 | | 16 466.00 | 398 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 25 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 414 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 006.00 | | 2 500.00 | 8 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 844.00 | | 13 966.00 | 364 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 654.00 | 28 453.00 | | 189 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 941.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 321.00 | 27 513.00 | | 187 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
UX Autres créances clients | 663 159.00 | 663 159.00 | | 663 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VC Groupe et associés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 038.00 | 732 924.00 | 15 114.00 | 748 038.00 |