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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 458.00 | 4 420.00 | 3 038.00 | 7 458.00 |
AH Fonds commercial | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 094.00 | 133 106.00 | 104 987.00 | 238 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 082.00 | 102 041.00 | 183 041.00 | 285 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BF Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 801.00 | 239 567.00 | 327 234.00 | 566 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 391.00 | | 284 391.00 | 284 391.00 |
BT Marchandises | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 839.00 | 3 207.00 | 777 632.00 | 780 839.00 |
BZ Autres créances | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
CF Disponibilités | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 514.00 | 3 207.00 | 1 412 308.00 | 1 415 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 316.00 | 242 774.00 | 1 739 542.00 | 1 982 316.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 211 319.00 | | | 211 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 079.00 | | | -255 079.00 |
DL TOTAL (I) | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 846.00 | | | 763 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 570.00 | | | 561 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
EA Autres dettes | 202 402.00 | | | 202 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 001.00 | | | 1 582 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 542.00 | | | 1 739 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 677.00 | | | 1 181 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 905.00 | | 1 473 905.00 | 1 473 905.00 |
FD Production vendue biens | 2 766 644.00 | 59 787.00 | 2 826 431.00 | 2 766 644.00 |
FG Production vendue services | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 750.00 | 59 787.00 | 4 357 537.00 | 4 297 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 435.00 | |
GE Autres charges | | | 132 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 440.00 | | | -151 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 129.00 | | | 4 459 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 208.00 | | | 4 714 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 079.00 | | | -255 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 430.00 | | 176 333.00 | 414 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 963.00 | 566 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 963.00 | 529 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 506.00 | | 1 000.00 | 10 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 810.00 | | 175 133.00 | 378 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 114.00 | | 199.00 | 25 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 107.00 | 44 190.00 | 22 730.00 | 218 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 1 146.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 833.00 | 43 044.00 | 22 730.00 | 214 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 570.00 | 561 570.00 | | 561 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
UP Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 776 991.00 | 776 991.00 | | 776 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VC Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 846.00 | 365 452.00 | 198 394.00 | 563 846.00 |
VI Groupe et associés | 202 402.00 | 202 402.00 | | 202 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 809.00 | | | 404 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 865.00 | 879 552.00 | 15 313.00 | 894 865.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 070.00 | 1 181 677.00 | 398 394.00 | 1 580 070.00 |