| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 2 333.00 | 2 624.00 | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 103.00 | 107 629.00 | 52 473.00 | 160 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 743.00 | 79 691.00 | 125 051.00 | 204 743.00 |
BF Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 423.00 | 189 654.00 | 208 769.00 | 398 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 664.00 | | 177 664.00 | 177 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 132 311.00 | | 132 311.00 | 132 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 656.00 | 6 660.00 | 512 996.00 | 519 656.00 |
BZ Autres créances | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 460.00 | 6 660.00 | 888 800.00 | 895 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 883.00 | 196 314.00 | 1 097 569.00 | 1 293 883.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 304 355.00 | 339 540.00 | | 304 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 325.00 | -35 186.00 | | -93 325.00 |
DL TOTAL (I) | 412 330.00 | 505 655.00 | | 412 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 177.00 | 30 598.00 | | 169 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 830.00 | 369 204.00 | | 297 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 54 680.00 | | 41 987.00 |
EA Autres dettes | 176 245.00 | 105 568.00 | | 176 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 239.00 | 561 327.00 | | 685 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 569.00 | 1 066 982.00 | | 1 097 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 276.00 | 556 928.00 | | 590 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 102.00 | 23 755.00 | | 53 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 027.00 | | 992 027.00 | 992 027.00 |
FD Production vendue biens | 1 565 826.00 | | 1 565 826.00 | 1 565 826.00 |
FG Production vendue services | 47 745.00 | 60 217.00 | 107 961.00 | 47 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 598.00 | 60 217.00 | 2 665 815.00 | 2 605 598.00 |
FM Production stockée | | | -5 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 69 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | 6 409.00 | | 4 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 324.00 | 59 379.00 | | 69 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 869.00 | | 2 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 15 100.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | 15 969.00 | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 778.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 16 225.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | -256.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 266.00 | 3 289 987.00 | | 2 670 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 591.00 | 3 325 172.00 | | 2 763 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 325.00 | -35 186.00 | | -93 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 824.00 | | 133 300.00 | 316 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 702.00 | 398 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 535.00 | 8 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 167.00 | 364 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 392.00 | | 2 150.00 | 13 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 861.00 | | 131 150.00 | 277 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 904.00 | 23 452.00 | 51 702.00 | 217 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 585.00 | 7 535.00 | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 620.00 | 22 867.00 | 44 167.00 | 208 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 830.00 | 297 830.00 | | 297 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 245.00 | 176 245.00 | | 176 245.00 |
UP Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 510 527.00 | 510 527.00 | | 510 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VC Groupe et associés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 177.00 | 74 214.00 | 71 388.00 | 169 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 951.00 | 585 380.00 | 15 571.00 | 600 951.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 238.00 | 590 275.00 | 71 388.00 | 685 238.00 |