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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
AH Fonds commercial | 279 582.00 | | 279 582.00 | 279 582.00 |
AP Constructions | 6 593.00 | 5 137.00 | 1 456.00 | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 882.00 | 50 648.00 | 9 234.00 | 59 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 891.00 | 246 660.00 | 292 231.00 | 538 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 347.00 | 2 286.00 | 355 060.00 | 357 347.00 |
BZ Autres créances | 211 235.00 | | 211 235.00 | 211 235.00 |
CF Disponibilités | 400 051.00 | | 400 051.00 | 400 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 283.00 | 2 286.00 | 967 996.00 | 970 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 174.00 | 248 947.00 | 1 260 227.00 | 1 509 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DG Autres réserves | 434 697.00 | | | 434 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
DL TOTAL (I) | 796 620.00 | | | 796 620.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 606.00 | | | 453 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 227.00 | | | 1 260 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 606.00 | | | 403 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 200.00 | 168 185.00 | 2 107 386.00 | 1 939 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 200.00 | 168 185.00 | 2 107 386.00 | 1 939 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 259.00 | | | 2 132 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 607.00 | | | 2 004 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 555.00 | | | 546 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 975.00 | | | 343 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 622.00 | | | 200 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 722.00 | 10 739.00 | 11 800.00 | 247 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 329.00 | 10 739.00 | 11 800.00 | 183 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 584.00 | 170 584.00 | | 170 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 387.00 | 35 387.00 | 50 000.00 | 85 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 021.00 | 474 227.00 | 97 794.00 | 572 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 607.00 | 403 607.00 | 50 000.00 | 453 607.00 |