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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
AH Fonds commercial | 279 582.00 | | 279 582.00 | 279 582.00 |
AP Constructions | 10 053.00 | 7 242.00 | 2 811.00 | 10 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 588.00 | 152 911.00 | 44 676.00 | 197 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 436.00 | 53 582.00 | 19 853.00 | 73 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 220.00 | 278 128.00 | 353 091.00 | 631 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 664.00 | 1 870.00 | 662 794.00 | 664 664.00 |
BZ Autres créances | 331 397.00 | | 331 397.00 | 331 397.00 |
CF Disponibilités | 126 522.00 | | 126 522.00 | 126 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 050.00 | 1 870.00 | 1 124 179.00 | 1 126 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 270.00 | 279 999.00 | 1 477 271.00 | 1 757 270.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DG Autres réserves | 482 865.00 | | | 482 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
DL TOTAL (I) | 788 674.00 | | | 788 674.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 149.00 | | | 535 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 025.00 | | | 117 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 596.00 | | | 678 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 271.00 | | | 1 477 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 578.00 | | | 662 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 858.00 | 1 008 681.00 | 2 577 540.00 | 1 568 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 858.00 | 1 008 681.00 | 2 577 540.00 | 1 568 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 398.00 | |
GE Autres charges | | | 18 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 157.00 | | | 2 591 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 619.00 | | | 2 519 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 170.00 | | 28 050.00 | 603 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 975.00 | | | 343 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 237.00 | | 28 050.00 | 257 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 731.00 | 21 398.00 | | 256 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 338.00 | 21 398.00 | | 192 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | 416.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 287.00 | | 416.00 | 12 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 150.00 | 535 150.00 | | 535 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664 665.00 | 664 665.00 | | 664 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 073.00 | 1 055.00 | 16 018.00 | 26 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VP Divers | 331 397.00 | 331 397.00 | | 331 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 317.00 | 999 528.00 | 1 790.00 | 1 001 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 597.00 | 662 579.00 | 16 018.00 | 678 597.00 |