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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
AH Fonds commercial | 279 582.00 | | 279 582.00 | 279 582.00 |
AP Constructions | 10 053.00 | 7 934.00 | 2 119.00 | 10 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 288.00 | 170 798.00 | 28 489.00 | 199 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 604.00 | 59 594.00 | 46 009.00 | 105 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 633.00 | 302 719.00 | 391 913.00 | 694 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 339.00 | 1 870.00 | 649 469.00 | 651 339.00 |
BZ Autres créances | 205 796.00 | | 205 796.00 | 205 796.00 |
CF Disponibilités | 237 385.00 | | 237 385.00 | 237 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 735.00 | 1 870.00 | 1 105 865.00 | 1 107 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 368.00 | 304 590.00 | 1 497 778.00 | 1 802 368.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DG Autres réserves | 497 173.00 | | | 497 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
DL TOTAL (I) | 849 006.00 | | | 849 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 286.00 | | | 442 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 772.00 | | | 648 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 778.00 | | | 1 497 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 854.00 | | | 642 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 901.00 | 1 456 074.00 | 3 084 975.00 | 1 628 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 901.00 | 1 456 074.00 | 3 084 975.00 | 1 628 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 591.00 | |
GE Autres charges | | | 38 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 945.00 | | | 3 152 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 383.00 | | | 3 035 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 220.00 | | 67 623.00 | 631 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 694 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 348 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 975.00 | | | 343 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 288.00 | | 67 623.00 | 285 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 129.00 | 24 591.00 | | 278 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 736.00 | 24 591.00 | | 213 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 287.00 | 442 287.00 | | 442 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 651 340.00 | 651 340.00 | | 651 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 024.00 | 10 107.00 | 5 918.00 | 16 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 797.00 | 205 797.00 | | 205 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 140.00 | 870 350.00 | 1 790.00 | 872 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 772.00 | 642 855.00 | 5 918.00 | 648 772.00 |