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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
AH Fonds commercial | 279 582.00 | | 279 582.00 | 279 582.00 |
AP Constructions | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 943.00 | 135 212.00 | 58 731.00 | 193 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 700.00 | 50 532.00 | 6 167.00 | 56 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 170.00 | 256 730.00 | 346 439.00 | 603 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 503.00 | 2 286.00 | 361 217.00 | 363 503.00 |
BZ Autres créances | 208 331.00 | | 208 331.00 | 208 331.00 |
CF Disponibilités | 242 260.00 | | 242 260.00 | 242 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 696.00 | 2 286.00 | 813 409.00 | 815 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 866.00 | 259 017.00 | 1 159 849.00 | 1 418 866.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DG Autres réserves | 459 349.00 | | | 459 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
DL TOTAL (I) | 816 136.00 | | | 816 136.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 739.00 | | | 150 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 712.00 | | | 333 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 849.00 | | | 1 159 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 649.00 | | | 307 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 042.00 | 149 534.00 | 2 194 577.00 | 2 045 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 042.00 | 149 534.00 | 2 194 577.00 | 2 045 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 937.00 | | | 2 202 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 422.00 | | | 2 080 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 892.00 | | | 538 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 959.00 | | | 192 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 661.00 | 13 711.00 | 3 641.00 | 246 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 268.00 | 13 711.00 | 3 641.00 | 182 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 363 504.00 | | | 363 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 067.00 | 10 004.00 | 26 063.00 | 36 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VP Divers | 208 331.00 | | | 208 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 225.00 | 573 436.00 | 1 790.00 | 575 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 713.00 | 307 649.00 | 26 063.00 | 333 713.00 |