| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 769.00 | 65 951.00 | 44 818.00 | 110 769.00 |
AH Fonds commercial | 279 582.00 | | 279 582.00 | 279 582.00 |
AP Constructions | 10 053.00 | 8 626.00 | 1 427.00 | 10 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 081.00 | 150 999.00 | 9 082.00 | 160 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 046.00 | 48 169.00 | 43 877.00 | 92 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 491.00 | 273 745.00 | 383 745.00 | 657 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 395.00 | 1 870.00 | 379 525.00 | 381 395.00 |
BZ Autres créances | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
CF Disponibilités | 812 013.00 | | 812 013.00 | 812 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 424.00 | 1 870.00 | 1 342 553.00 | 1 344 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 915.00 | 275 616.00 | 1 726 299.00 | 2 001 915.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DG Autres réserves | 520 735.00 | | | 520 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 759 752.00 | | | 759 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 896.00 | | | 584 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 895.00 | | | 282 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 547.00 | | | 966 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 299.00 | | | 1 726 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 624.00 | | | 907 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 323.00 | 879 850.00 | 2 408 173.00 | 1 528 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 323.00 | 879 850.00 | 2 408 173.00 | 1 528 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 10 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 105.00 | | | -19 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 104.00 | | | 2 415 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 358.00 | | | 2 410 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 633.00 | | 57 998.00 | 694 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 755.00 | 61 384.00 | 657 491.00 | 33 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | 61 384.00 | 262 181.00 | 33 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 975.00 | | 46 377.00 | 343 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 700.00 | | 8 620.00 | 348 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 3 000.00 | 1 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 719.00 | 32 410.00 | 61 384.00 | 302 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 392.00 | 1 559.00 | | 64 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 327.00 | 30 851.00 | 61 384.00 | 238 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 896.00 | 282 896.00 | | 282 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 381 396.00 | 381 396.00 | | 381 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 684.00 | 525 761.00 | 58 922.00 | 584 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 085.00 | | | 577 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 200.00 | 532 411.00 | 4 790.00 | 537 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 547.00 | 907 625.00 | 58 922.00 | 966 547.00 |