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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 770.00 | 75 227.00 | 35 543.00 | 110 770.00 |
AH Fonds commercial | 279 583.00 | | 279 583.00 | 279 583.00 |
AP Constructions | 10 053.00 | 9 318.00 | 735.00 | 10 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 492.00 | 87 421.00 | 71.00 | 87 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 046.00 | 59 016.00 | 33 030.00 | 92 046.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 901.00 | 230 983.00 | 353 918.00 | 584 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 414.00 | 1 870.00 | 326 543.00 | 328 414.00 |
BZ Autres créances | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
CF Disponibilités | 456 253.00 | | 456 253.00 | 456 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 823.00 | 1 870.00 | 887 953.00 | 889 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 724.00 | 232 853.00 | 1 241 871.00 | 1 474 724.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
DG Autres réserves | 525 481.00 | 520 735.00 | | 525 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 844.00 | 4 746.00 | | -113 844.00 |
DL TOTAL (I) | 645 908.00 | 759 752.00 | | 645 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 712.00 | 584 897.00 | | 315 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 059.00 | 282 896.00 | | 204 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 193.00 | 98 755.00 | | 76 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 963.00 | 966 547.00 | | 595 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 871.00 | 1 726 299.00 | | 1 241 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 338.00 | 907 625.00 | | 385 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 213.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 503.00 | 726 578.00 | 1 951 081.00 | 1 224 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 503.00 | 726 578.00 | 1 951 081.00 | 1 224 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 16.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 16.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 929.00 | -16.00 | | 51 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 687.00 | 2 415 104.00 | | 2 031 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 532.00 | 2 410 359.00 | | 2 145 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 844.00 | 4 746.00 | | -113 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 491.00 | | | 657 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 590.00 | 584 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 590.00 | 189 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 353.00 | | | 390 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 181.00 | | | 262 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 746.00 | 29 827.00 | 72 590.00 | 273 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 951.00 | 9 276.00 | | 65 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 794.00 | 20 551.00 | 72 590.00 | 207 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 059.00 | 204 059.00 | | 204 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 326 366.00 | 326 366.00 | | 326 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 482.00 | 104 857.00 | 210 625.00 | 315 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 166.00 | | | 293 166.00 |
VP Divers | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 360.00 | 433 570.00 | 4 790.00 | 438 360.00 |
VW T.V.A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 963.00 | 385 338.00 | 210 625.00 | 595 963.00 |