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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 8 251.00 | 967.00 | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165.00 | 4 960.00 | 9 205.00 | 14 165.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 050.00 | 13 211.00 | 105 839.00 | 119 050.00 |
BT Marchandises | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 514.00 | 1 868.00 | 53 647.00 | 55 514.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CF Disponibilités | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 502.00 | 1 868.00 | 235 634.00 | 237 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 552.00 | 15 078.00 | 341 474.00 | 356 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 923.00 | | | 276 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | 290 594.00 | | | 290 594.00 |
DP Provisions pour risques | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 474.00 | | | 341 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
FG Production vendue services | 236 395.00 | | 236 395.00 | 236 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 326.00 | | 290 326.00 | 290 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 448.00 | | | 299 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 577.00 | | | 290 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 340.00 | | 2 990.00 | 11 340.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 473.00 | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 473.00 | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 956.00 | 63 289.00 | 5 667.00 | 68 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |