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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 145.00 | 7 489.00 | 656.00 | 8 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165.00 | 7 155.00 | 7 011.00 | 14 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 827.00 | 14 644.00 | 118 184.00 | 132 827.00 |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 215.00 | 1 868.00 | 42 348.00 | 44 215.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CF Disponibilités | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 747.00 | 1 868.00 | 238 879.00 | 240 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 574.00 | 16 511.00 | 357 063.00 | 373 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 794.00 | | | 285 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 309 347.00 | | | 309 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 063.00 | | | 357 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
FG Production vendue services | 237 943.00 | | 237 943.00 | 237 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 842.00 | | 288 842.00 | 288 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 038.00 | | | 304 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 285.00 | | | 285 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 477.00 | 48 961.00 | 20 517.00 | 69 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |