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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 269.00 | 7 001.00 | 10 268.00 | 17 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165.00 | 11 544.00 | 2 621.00 | 14 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 110.00 | 18 545.00 | 118 565.00 | 137 110.00 |
BT Marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | 1 868.00 | 21 983.00 | 23 850.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 221 671.00 | | 221 671.00 | 221 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 320.00 | 1 868.00 | 254 453.00 | 256 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 430.00 | 20 413.00 | 373 017.00 | 393 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 783.00 | | | 309 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 332 899.00 | | | 332 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
EA Autres dettes | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 017.00 | | | 373 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
FG Production vendue services | 255 613.00 | | 255 613.00 | 255 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 934.00 | | 304 934.00 | 304 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 046.00 | | | 306 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 730.00 | | | 287 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 713.00 | 3 832.00 | | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | 3 832.00 | | 14 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 067.00 | 31 392.00 | 15 675.00 | 47 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |