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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 859.00 | 10 074.00 | 7 784.00 | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 943.00 | 15 188.00 | 25 755.00 | 40 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 477.00 | 25 263.00 | 139 214.00 | 164 477.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 808.00 | 1 868.00 | 23 941.00 | 25 808.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 231 118.00 | | 231 118.00 | 231 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 599.00 | 1 868.00 | 262 732.00 | 264 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 076.00 | 27 130.00 | 401 946.00 | 429 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 099.00 | | | 328 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DL TOTAL (I) | 359 184.00 | | | 359 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 946.00 | | | 401 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
FG Production vendue services | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 142.00 | | 296 142.00 | 296 142.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 874.00 | | | 297 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 588.00 | | | 271 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 110.00 | | 28 863.00 | 137 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 164 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 58 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 435.00 | | 28 863.00 | 31 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 545.00 | 8 213.00 | 1 496.00 | 18 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | 8 213.00 | 1 496.00 | 18 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 676.00 | 30 001.00 | 15 675.00 | 45 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |