| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 5 363.00 | 1 545.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 165.00 | 9 349.00 | 4 816.00 | 14 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 748.00 | 14 713.00 | 112 036.00 | 126 748.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 564.00 | 1 868.00 | 31 696.00 | 33 564.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 272.00 | 1 868.00 | 242 405.00 | 244 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 021.00 | 16 580.00 | 354 441.00 | 371 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DL TOTAL (I) | 314 583.00 | | | 314 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 441.00 | | | 354 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
FG Production vendue services | 258 249.00 | | 258 249.00 | 258 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 441.00 | | 299 441.00 | 299 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 597.00 | | | 304 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 931.00 | | | 277 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 726.00 | 38 051.00 | 15 675.00 | 53 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |