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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 434.00 | 12 201.00 | 7 233.00 | 19 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 109.00 | 19 607.00 | 20 502.00 | 40 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 218.00 | 31 807.00 | 133 411.00 | 165 218.00 |
BT Marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 271.00 | 1 868.00 | 22 403.00 | 24 271.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 304 955.00 | | 304 955.00 | 304 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 727.00 | 1 868.00 | 333 860.00 | 335 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 945.00 | 33 675.00 | 467 270.00 | 500 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 384.00 | | | 354 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 396 628.00 | | | 396 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
EA Autres dettes | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 270.00 | | | 467 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
FG Production vendue services | 290 375.00 | | 290 375.00 | 290 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 236.00 | | 353 236.00 | 353 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 203.00 | | | 356 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 759.00 | | | 318 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 263.00 | 9 622.00 | 3 077.00 | 25 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 263.00 | 9 622.00 | 3 077.00 | 25 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 990.00 | 27 315.00 | 15 675.00 | 42 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |