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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877 928.00 | 637 162.00 | 240 766.00 | 877 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 196.00 | 212 810.00 | 300 386.00 | 513 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 124.00 | 849 972.00 | 541 152.00 | 1 391 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 087.00 | 4 140.00 | 517 947.00 | 522 087.00 |
BZ Autres créances | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
CF Disponibilités | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 757.00 | 4 140.00 | 703 617.00 | 707 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 880.00 | 854 112.00 | 1 244 768.00 | 2 098 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -211 141.00 | -42 238.00 | | -211 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 896.00 | -168 903.00 | | -238 896.00 |
DL TOTAL (I) | -416 487.00 | -177 591.00 | | -416 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 864.00 | 685 790.00 | | 214 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 762.00 | 50 522.00 | | 40 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 575.00 | 262 355.00 | | 27 575.00 |
EA Autres dettes | 1 359 453.00 | 924 318.00 | | 1 359 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 201.00 | 88 746.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 256.00 | 2 011 731.00 | | 1 661 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 768.00 | 1 834 141.00 | | 1 244 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 099.00 | | 1 093 099.00 | 1 093 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 099.00 | | 1 093 099.00 | 1 093 099.00 |
FQ Autres produits | | | 328 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 610.00 | 1 304 169.00 | | 1 421 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 507.00 | 1 473 072.00 | | 1 660 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 896.00 | -168 903.00 | | -238 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 638.00 | | 436 473.00 | 1 088 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 988.00 | | 1 391 124.00 | 133 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 988.00 | | 513 196.00 | 133 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 832.00 | | 122 096.00 | 755 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 806.00 | | 314 377.00 | 332 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 194.00 | 218 777.00 | | 631 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 429.00 | 143 733.00 | | 493 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 765.00 | 75 044.00 | | 137 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 864.00 | 214 864.00 | | 214 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 691.00 | 1 329 691.00 | | 1 329 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 517 947.00 | | | 517 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
VI Groupe et associés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 328.00 | 604 328.00 | | 604 328.00 |
VW T.V.A. | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 256.00 | 1 661 256.00 | | 1 661 256.00 |