| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128 192.00 | 976 796.00 | 151 395.00 | 1 128 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 170.00 | 375 733.00 | 162 437.00 | 538 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 673 202.00 | 1 352 529.00 | 320 673.00 | 1 673 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
BZ Autres créances | 671 998.00 | | 671 998.00 | 671 998.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 595.00 | | 1 231 595.00 | 1 231 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 797.00 | 1 352 529.00 | 1 552 268.00 | 2 904 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -475 481.00 | -450 037.00 | | -475 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 088.00 | -25 444.00 | | 128 088.00 |
DL TOTAL (I) | -313 843.00 | -441 931.00 | | -313 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 132.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 15 000.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 765.00 | 1 225 969.00 | | 809 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 303.00 | 27 039.00 | | 33 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 575.00 | 38 690.00 | | 27 575.00 |
EA Autres dettes | 968 266.00 | 851 528.00 | | 968 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 794.00 | 12 671.00 | | 24 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 111.00 | 2 171 030.00 | | 1 866 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 268.00 | 1 749 099.00 | | 1 552 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 111.00 | 2 171 030.00 | | 1 866 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 012.00 | | 1 371 012.00 | 1 371 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 012.00 | | 1 371 012.00 | 1 371 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 260.00 | 1 641 760.00 | | 1 951 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 172.00 | 1 667 204.00 | | 1 823 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 088.00 | -25 444.00 | | 128 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 261.00 | 115 764.00 | | 1 602 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 824.00 | | 1 673 202.00 | 44 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | | 538 170.00 | 44 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 968.00 | 82 224.00 | 6 840.00 | 1 045 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 293.00 | 33 541.00 | -6 840.00 | 556 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 910.00 | 252 384.00 | 8 764.00 | 1 108 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811 478.00 | 165 318.00 | | 811 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 432.00 | 87 065.00 | 8 764.00 | 297 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 600.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 26 600.00 | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 765.00 | 809 765.00 | | 809 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 492.00 | 967 492.00 | | 967 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UX Autres créances clients | 479 455.00 | 479 455.00 | | 479 455.00 |
VB T. V. A. | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VC Groupe et associés | 567 964.00 | 567 964.00 | | 567 964.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 252.00 | 1 181 252.00 | | 1 181 252.00 |
VW T.V.A. | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 111.00 | 1 866 111.00 | | 1 866 111.00 |